2016年东莞市残疾人托养中心部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、   部门主要职责

东莞市残疾人托养中心主要职责是通过对残疾人的日常生活技能训练、社会劳动技能训练、体育娱乐康复训练和托养服务，以帮助残疾人提高自理能力和劳动技能，增强自立的信心，使其参与社会、回归社会。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入东莞市残疾人托养中心部门决算编报范围的单位仅包括东莞市残疾人托养中心部门本级决算，本部门的下属单位单独编列决算。

三、人员情况

截至2016年底，东莞市残疾人托养中心共有事业编制数47名，财政供养的编内实有在职人员40人，另外，有离退休0人，聘用人员108人，后勤服务人员8人。

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计2,745.33万元，支出总计2655.00 万元。与2015年相比，收入总计各增加393.45 万元，增长16.73%，支出总计各增加344.54 万元，增长14.91%。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2,745.33万元，其中：财政拨款收入2,745.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2655.00万元，其中：基本支出1,672.27万元，占62.99%；项目支出982.73万元，占37.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计2,745.33万元，支出总计2655.00万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加393.45 万元，增长16.73%，财政拨款支出总计增加344.54 万元，增长14.91%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2655.00万元，占本年支出合计100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加344.54万元，增长14.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2655.00万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出2,607.72万元，占98.22%；住房保障支出47.28万元，占1.78%；一般公共服务支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2836.63 万元，支出决算2655.00万元，完成年初预算的93.60%。其中：

1. 社会保障和就业支出

其他残疾人事业支出（科目编码：2081199）年初预算数为2789.35 万元，支出决算数为2,607.72万元，完成年初预算的93.49%。

2. 社会保障和就业支出

住房公积金（科目编码：2210201）年初预算数为47.28 万元，支出决算数为47.28万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,672.27万元，其中人员经费1,556.98万元，包括：工资福利支出1,375.69万元；对个人和家庭的补助181.29万元；公用经费115.30万元，包括：商品和服务支出114.95万元，其他资本性支出0.35 万元，其他支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.14 万元，支出决算为15.88 万元，完成预算的75.12%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为14.65 万元，完成预算的96.07%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算的20.88%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支，严禁铺张浪费。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少0.33 万元，下降2.02%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.41万元，增长2.85%；公务接待费支出决算减少0.73万元，下降37.37%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支，严禁铺张浪费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计15.88万元，其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，比2016年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年出国（境）团组0个、0人次。

2.公务用车购置费支出万元，比2016年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车购置数0辆。

3.公务用车运行维护费支出14.65万元，比2016年预算减少0.6万元，下降3.9%。截至2016年底，本单位公务用车保有量3辆，分别有1辆客车和2辆伤残运送车。

4.公务接待费支出1.23万元，比2016年预算减少4.66万元，下降79.1%。全年共接待15批次、116人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与2015年相比，分别增加（减少）0万元、0万元，增长（下降）0%、0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出115.30万元，主要是为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况

截止2016年底，本部门所属各预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况

2016年，部门本级的政府采购支出总额219.94万元，其中：政府采购货物支出167.79万元，占76.29%；政府采购工程支出0万元，占0%；政府采购服务支出52.15万元，占23.71%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个，涉及当年财政拨款资金0万元。

（具体绩效评价项目详见附件1。若单位无涉及，请填写0；若有涉及，请将项目的基本情况、涉及金额，绩效评价结果、存在问题以及整改方案措施的简要情况进行公开）

第四部分  专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2016年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

 附件：2016年东莞市残疾人托养中心部门决算表